Guide des Indicateurs - Cash Machine Scanner

Modes de scoring : Momentum (M) et Phoenix (P)

M Momentum

Cherche des titres déjà en tendance haussière confirmée — cassures, volumes forts, ADX élevé. Idéal sur marchés porteurs.

Signaux prioritaires : SMA cross, MACD haussier fort, Momentum > 75e centile, RSI 45–68, Smart Money.

P Phoenix

Cherche des titres en phase de retournement précoce — surventes, divergences haussières, rebonds sur support. Plus risqué, potentiel plus fort.

Signaux prioritaires : RSI7 > RSI14, Williams %R survente, CCI recovery, rebond Bollinger inférieure, Fibonacci 61.8%.

Comment lire le score ? Le score affiché (0–100) dépend du mode actif. Un même titre peut avoir un score M élevé (tendance confirmée) et un score P faible (pas de signal de retournement), ou l'inverse. Le badge bleu M ou orange P indique quel mode est actif sur votre vue.

Composition du score /100

Cash Potential (signal principal)

Signal composite calculé à partir de la confluence d'indicateurs bullish sur une fenêtre glissante. Valeur normalisée 0–1.

Niveau	Score M	Score P
Très fort (> 0,7)	+6 pts	+5 pts
Fort (> 0,5)	+3 pts	+2,5 pts

Smart Money (volume institutionnel)

Volume ratio anormalement élevé en contexte haussier — souvent signe d'accumulation institutionnelle.

Ratio	Score M/P
> 1,5 (très fort)	+4 pts
> 1,2	+2 pts

Divergences (RSI, MACD, Stoch, Williams)

Prix fait un nouveau plus bas mais l'indicateur remonte — signal de retournement haussier.

Indicateur	Score M	Score P
RSI divergence	+1,5	+2,5
MACD divergence	+1,5	+2,0
Stoch divergence	+1,0	+1,5
Williams %R div.	+1,0	+1,5

Support / Fibonacci

Proximité d'un support majeur (52-sem., Bollinger bas) ou d'un niveau de retracement Fibonacci.

Signal	Score M	Score P
Près support fort	+1,5	+2,5
Fib 61,8% (Golden)	+1,0	+2,0
Fib 38,2%	+2,0	+1,0

Indicateurs de tendance

SMA — Simple Moving Average

SMA(n) = (P1 + P2 + ... + Pn) / n

Périodes utilisées : 20, 50, 200 jours.

SMA20 > SMA50 > SMA200 → haussier SMA200 : support/résistance long terme

Signal	M	P
Prix > SMA200	+3 pts	—
SMA50 > SMA200	+2 pts	—
SMA20 > SMA50	+2 pts	—
Prix > SMA20 (P)	—	+1 pt

EMA — Exponential Moving Average

EMA(n) = α × Prix + (1−α) × EMA_prev
α = 2 / (n+1)

Périodes : 12, 26 jours. Plus réactive que la SMA.

EMA12 > EMA26 → haussier (+2 pts M/P)

MACD

MACD = EMA(12) − EMA(26)
Signal = EMA(9) du MACD
Histogramme = MACD − Signal

Signal	M	P
MACD bullish cross	+2 pts	+1 pt
Histogramme > 0	—	+0,5 pt
Pattern haussier	+2 pts	+1 pt

ADX — Average Directional Index

+DI, −DI sur 14 périodes
ADX = Moyenne lissée de DX

Mesure la force de la tendance (pas sa direction).

ADX	Interprétation	Score
> 25	Tendance forte	+3 pts
20–25	Tendance modérée	+1 pt
< 20	Tendance faible / range	0

Vortex +VI > −VI : bonus Phoenix +1 pt

Oscillateurs

RSI — Relative Strength Index (14)

RSI = 100 − 100/(1 + RS)
RS = Moy. gains(14) / Moy. pertes(14)

Zone	Seuil M	Seuil P
Surachat	> 70	> 75
Zone neutre (bonus)	45–68 → +2 pts
Survente	< 30

RSI7 > RSI14 : Phoenix +2 pts / Momentum +1 pt

Stochastic %K/%D

%K = (Prix − Low(14)) / (High(14) − Low(14)) × 100
%D = SMA(3) de %K

%K < 20 : survente %K > 80 : surachat Croisement %K/%D : signal d'entrée

Williams %R

%R = (Highest High(14) − Prix) / (Highest High(14) − Lowest Low(14)) × −100

Similaire au Stochastic, scale inversée (0 à −100).

%R < −80 : survente → Phoenix +1,5 pts %R > −20 : surachat

CCI — Commodity Channel Index

CCI = (TP − SMA(20)) / (0,015 × Mean Deviation)
TP = (High + Low + Close) / 3

Zone de récupération Phoenix : CCI entre −100 et 0 (survente qui remonte).

CCI [−100, 0] remontant → Phoenix +0,5 pt CCI > 0 : tendance haussière

KST — Know Sure Thing

KST = Σ (ROC(n) × poids) sur 4 fenêtres
Signal KST = SMA(9) de KST

Indicateur de momentum long terme. KST > Signal KST = haussier.

KST cross haussier → +1 pt KST bearish → pénalité −1 pt

Volume

Volume Ratio

Volume Ratio = Volume(j) / SMA(Volume, 20)

Ratio	Interprétation
> 2,0	Très fort — événement significatif
1,5–2,0	Fort — confirmation tendance
0,5–1,5	Normal
< 0,5	Faible — manque d'intérêt

OBV — On-Balance Volume

OBV += Volume si Prix > Prix_prev
OBV −= Volume si Prix < Prix_prev

OBV↑ pendant baisse du prix : divergence haussière OBV↓ pendant hausse : distribution

Smart Money Flow

Volume ratio > seuil sur chandelier bullish — signature d'accumulation institutionnelle discrète.

Seuil	Score M/P
Ratio > 1,5	+4 pts
Ratio > 1,2	+2 pts

Volatilité

Bollinger Bands

Milieu = SMA(20)
Sup. = SMA(20) + 2 × σ(20)
Inf. = SMA(20) − 2 × σ(20)

Prix touche bande inf. : survente potentielle (bonus Phoenix) Prix touche bande sup. : surachat potentiel Rétrécissement des bandes : explosion de volatilité imminente

ATR — Average True Range

TR = Max(High−Low, |High−Close_prev|, |Low−Close_prev|)
ATR(14) = EMA lissée de TR

Mesure l'amplitude des mouvements — utilisé pour calibrer les stop-loss et le position sizing.

Stop ATR ≈ Entry − 1,5 × ATR(14)

Volatilité annualisée

σ_annuel = σ_quotidien × √252

Filtre d'exclusion dans les presets : les titres dépassant le seuil de volatilité configuré sont écartés du scan.

Preset	Seuil max.
Conservateur	< 8 %
Breakout	< 12 %
Retournement Profond	< 25 %

Divergences haussières

Définition Une divergence haussière se produit quand le prix fait un nouveau plus bas mais que l'indicateur technique ne confirme pas ce plus bas (il reste stable ou remonte). C'est un signal de retournement précoce — très valorisé en mode Phoenix.

Divergence RSI

Prix : nouveaux plus bas / RSI : plus bas croissants.

Phoenix +2,5 pts Momentum +1,5 pts

Divergence MACD

Prix : nouveaux plus bas / MACD Histogramme : remonte.

Phoenix +2,0 pts Momentum +1,5 pts

Divergence Stochastique

Prix : nouveaux plus bas / %K : plus bas croissants.

Phoenix +1,5 pts Momentum +1,0 pt

Divergence Williams %R

Prix : nouveaux plus bas / %R : remonte depuis −80.

Phoenix +1,5 pts Momentum +1,0 pt

Patterns et niveaux clés

Rebond ligne de tendance

Le prix touche ou approche une ligne de tendance haussière, puis repart à la hausse avec volume confirmant.

Phoenix +2,0 pts

Niveaux Fibonacci

Niveaux : 23,6% / 38,2% / 50% / 61,8% / 78,6%
61,8% = Golden Ratio (φ − 1)

Niveau	M	P
61,8% (Golden)	+1,0	+2,0
38,2%	+2,0	+1,0

Support historique

Proximité d'un support majeur : bas 52 semaines, bande Bollinger inférieure, ou niveau de support technique.

Phoenix +2,5 pts Momentum +1,5 pts

Momentum brut (ROC)

Momentum = Prix(j) − Prix(j−n)
ROC = (Prix(j) / Prix(j−n) − 1) × 100

Percentile ROC	Score
> 75e percentile	+3 pts (Momentum)
> 50e percentile	+1 pt (Momentum)

Gestion du risque

Rappel important Le score Cash Scanner est un indicateur de probabilité technique — pas une recommandation d'investissement. Toujours associer un score élevé à une analyse fondamentale et à des règles de money management strictes.

Stop-Loss ATR

Stop = Entrée − (1,5 × ATR14)

Adaptatif à la volatilité du titre. Un titre volatile aura un stop plus large qu'un titre stable.

Position Sizing

Taille = (Capital × Risque%) / (Entrée − Stop)

Exemple : capital 10 000 €, risque 2 %, entrée 100 €, stop 95 € → 40 titres.

Risk/Reward minimum

R/R = (Cible − Entrée) / (Entrée − Stop)

R/R ≥ 2 : acceptable R/R ≥ 3 : recommandé R/R < 1 : à éviter

Confluence de signaux

Le score est plus fiable quand plusieurs indicateurs de types différents concordent.

Tendance + Oscillateur + Volume + Pattern

Un score > 70 avec ≥ 4 signaux actifs de catégories différentes est un setup de qualité.

Guide des Indicateurs Techniques

Modes de scoring : Momentum (M) et Phoenix (P)

M Momentum

P Phoenix

Composition du score /100

Cash Potential (signal principal)

Smart Money (volume institutionnel)

Divergences (RSI, MACD, Stoch, Williams)

Support / Fibonacci

Indicateurs de tendance

SMA — Simple Moving Average

EMA — Exponential Moving Average

MACD

ADX — Average Directional Index

Oscillateurs

RSI — Relative Strength Index (14)

Stochastic %K/%D

Williams %R

CCI — Commodity Channel Index

KST — Know Sure Thing

Volume

Volume Ratio

OBV — On-Balance Volume

Smart Money Flow

Volatilité

Bollinger Bands

ATR — Average True Range

Volatilité annualisée

Divergences haussières

Divergence RSI

Divergence MACD

Divergence Stochastique

Divergence Williams %R

Patterns et niveaux clés

Rebond ligne de tendance

Niveaux Fibonacci

Support historique

Momentum brut (ROC)

Gestion du risque

Stop-Loss ATR

Position Sizing

Risk/Reward minimum

Confluence de signaux